Temasek Financial (I), 3.35% 11mar2039, CNY (FIGI BBG01LTF1LM5, HK0000998168)

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发行

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应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

400.000.000 CNY
发行量

400.000.000 CNY
美元等值

58.791.539,9 USD
面值

10.000 CNY
ISIN

HK0000998168
Common Code

277888319
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01LTF1LM5
代码

TEMASE 3.35 03/11/39 EMTN

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发行量

发行量

400.000.000 CNY
发行量

400.000.000 CNY
未付面值金额

400.000.000 CNY
美元等值

58.791.540 USD

票面价值

票面价值

10.000 CNY
未偿还贷款本金

*** CNY
整数倍

*** CNY

现金流参数

基准利率

***

票面利率

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新闻

2025-08-18	新发行: Temasek Financial (I)发行欧洲债券 (USY8563UAK44), 票面利率为3.75% 发行总量为USD 750.0百万, 将于2027年到期。
2025-08-18	新发行: Temasek Financial (I)发行欧洲债券 (USY8563UAJ70) 发行总量为USD 750.0百万, 将于2027年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

HK0000998168
债券 ID

1641753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

277888319
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG01LTF1LM5
代码

TEMASE 3.35 03/11/39 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
外债
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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