Alternative Fund, 7.5% 18mar2026, EUR (FIGI BBG01LY5QR41, XS2775029411, WKN A3LV0C)

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欧洲债券, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

3.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

卢森堡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

3.000.000 EUR
发行量

3.000.000 EUR
最小申购数量

125.000 EUR
ISIN

XS2775029411
Common Code

277502941
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG01LY5QR41
代码

MKKALT 7.5 03/18/26 EMTN

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Alternative Fund 作为特殊目的实体运营。公司成立的目的是为其母公司 Mikro Kapital s.a.r.l. 发行债务证券。

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发行量

3.000.000 EUR
发行量

3.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

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*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

125.000 EUR

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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公开
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投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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公司相关人士于 2021-12-24

拥有公司股份

代码

ISIN

XS2775029411
债券 ID

1642677
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

277502941
CFI

DBFNFB
FIGI

BBG01LY5QR41
WKN

A3LV0C
代码

MKKALT 7.5 03/18/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
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