LNS Value 2nd Limited, FRN 15apr2026, EUR (FIGI RegS BBG01M9RH5Q3, XS2801108502)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

70.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

开曼群岛

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Hotel Lotte

发行量

70.000.000 EUR
发行量

70.000.000 EUR
最小申购数量

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS2801108502
Common Code RegS

280110850
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG01M9RH5Q3
代码

LNSVAL F 04/15/26 EMTN

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发行量

发行量

70.000.000 EUR
发行量

70.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

1.000.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

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***
存管机构

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2801108502
债券 ID

1651719
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

280110850
CFI RegS

DBVNFB
FIGI RegS

BBG01M9RH5Q3
代码

LNSVAL F 04/15/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
浮动利率
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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次级
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