Providus CLO I, FRN 18nov2038, EUR (10X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01LYFXN13, XS2788394604, WKN A3LWX5)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

37.200.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

37.200.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2788394604
Common Code RegS

278839460
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01LYFXN13
代码

PRVD 10X B

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Providus CLO I Designated Activity Company 作为特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有信贷额度，重新融资债务，以及用于收购目的。

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Providus CLO I
发行人 / 借款人全称

Providus CLO I
部门

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行业

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发行量

发行量

37.200.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

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转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2788394604
债券 ID

1651779
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

278839460
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01LYFXN13
WKN 码

A3LWX5
代码

PRVD 10X B
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
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