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Campus Living Villages UK, 0.809% 31jul2064, GBP (FIGI BBG00B0VW9S1, XS1268608467, WKN A1VK3B)

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欧洲债券, 通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
25.200.000 GBP
发行
***
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*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    25.200.000 GBP
  • 发行量
    25.200.000 GBP
  • 美元等值
    33.831.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1268608467
  • Common Code
    126860846
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00B0VW9S1
  • 代码
    CMPVIL 0.809 07/31/64 .

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发行信息

简介
Campus Living Villages UK LTD 是一家学生住宿提供商。
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    Campus Living Villages UK
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    Campus Living Villages UK
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发行量
  • 发行量
    25.200.000 GBP
  • 发行量
    25.200.000 GBP
  • 未付面值金额
    25.200.000 GBP
  • 美元等值
    33.831.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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  • 票面价值
    100.000 GBP
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    公开
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Project Financing
    Other
  • 发行
    The net proceeds of the issue of the Market Notes and, upon a sale of Retained Notes to a third party, the net proceeds of that sale will be used by the Issuer to advance the Loans to the AssetCo. The AssetCo will enter into the Subordinated Loan Agreement with the Subordinated Lender pursuant to which the AssetCo will receive the Subordinated Loan, which will (together with the proceeds of the share equity subscription and the advance of the Loans from the Issuer) provide the AssetCo with sufficient funds to: (a) pay the price payable to the Property University for the purchase of the Properties (under a long leasehold title as described in the section entitled The Property Scheme Property Leases); (b) pay costs associated with the Transaction; (c) fund Project Costs; (d) fund the initial required deposit in the Debt Service Reserve Account, a proportion of the required Budgeted Operating Expenditure in the Opex Account the initial Sinking Fund Required Amount in the Sinking Fund Account; (e) fund the Asbestos Contingency Account and the Cost Overrun Contingency Account; and (f) in the case of the net proceeds of the sale of Retained Notes and with the consent of the Issuer fund the Extension Works Costs.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1268608467
  • 债券 ID
    165243
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    126860846
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00B0VW9S1
  • WKN
    A1VK3B
  • 代码
    CMPVIL 0.809 07/31/64 .
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 通货膨胀相关本金
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 赎回关联与
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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