Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 13sep2024, USD (ECP) (FIGI BBG01LY71J42)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人

借款人

M

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S&P

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F

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***

状态

已偿还

总量

350.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

日本

实时利率

价

收益率/久期

Sumitomo Mitsui Trust Bank 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2024-09-13。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年12次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為日本。發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 USD、認購金額 350.000.000 USD 及尚未償還金額 350.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG01LY71J42, CFI - DYVUXR, Ticker - SUMITR F 09/13/24 YCD。.

发行量

350.000.000 USD
发行量

350.000.000 USD
最小申购数量

1.000 USD
CFI

DYVUXR
FIGI

BBG01LY71J42
代码

SUMITR F 09/13/24 YCD

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部门

企业
行业

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发行量

发行量

350.000.000 USD
发行量

350.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

1.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SOFR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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存管机构

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转换和共享

转换条款

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新闻

2026-08-27

新发行: Sumitomo Mitsui Trust Bank发行欧洲债券 (USJ7771YVD68、USJ7771YVB03、USJ7771YVA20), 发行量分别为USD 1000、USD 750、USD 500百万, 将于2031、2029、2029年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

***
债券 ID

1660529
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DYVUXR
FIGI

BBG01LY71J42
代码

SUMITR F 09/13/24 YCD
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

欧洲商业票据
息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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重组
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