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Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 plc, FRN 20jul2053, GBP (24-GR6X, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01MD97P12, XS2799788976, WKN A3LXLZ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
流通中
总量
1.258.157.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    1.258.157.000 GBP
  • 发行量
    1.258.157.000 GBP
  • 美元等值
    1.689.075.772,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2799788976
  • Common Code RegS
    279978897
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01MD97P12
  • 代码
    TPMF 2024-GR6X A1

交易时间表

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发行信息

发行量
  • 发行量
    1.258.157.000 GBP
  • 发行量
    1.258.157.000 GBP
  • 未付面值金额
    1.258.157.000 GBP
  • 美元等值
    1.689.075.773 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1.000 GBP
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
    SONIA
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
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    公开
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  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    Not Available
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2799788976
  • 债券 ID
    1661995
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    279978897
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01MD97P12
  • WKN 码
    A3LXLZ
  • 代码
    TPMF 2024-GR6X A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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