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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (2, ABS, D) (FIGI BBG01MYKZDV7, TH19D2, ZAG000205311)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
流通中
总量
43.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    43.000.000 ZAR
  • 发行量
    43.000.000 ZAR
  • 美元等值
    2.598.517,03 USD
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000205311
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01MYKZDV7
  • 代码
    THEK 19 D2

发行文件

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发行信息

简介
Thekwini Fund 19 (RF) Limited（前称为Thekwini Fund 15 (RF) Limited）在南非共和国以有限责任形式注册成立。该公司作为特殊目的载体运营。
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    The Thekwini Fund 19
  • 发行人 / 借款人全称
    The Thekwini Fund 19
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发行量
  • 发行量
    43.000.000 ZAR
  • 发行量
    43.000.000 ZAR
  • 未付面值金额
    43.000.000 ZAR
  • 美元等值
    2.598.517 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
  • 未偿还贷款本金
    *** ZAR
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    *** ZAR
名录
  • 名录

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    ***
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    下一营业日
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代码

  • 国家注册号
    TH19D2
  • ISIN
    ZAG000205311
  • 债券 ID
    1668481
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01MYKZDV7
  • 代码
    THEK 19 D2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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