ALEXANDRITE MONNET, 10.5% 15may2029, EUR (FIGI RegS BBG01MQ5BZ28, XS2800001914, WKN A3LYQD)

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M

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S&P

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F

*** | ***

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状态

提前偿还

总量

350.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

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应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

350.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2800001914
Common Code RegS

280000191
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG01MQ5BZ28
代码

BFIMMO 10.5 05/15/29 REGS

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发行量

发行量

350.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

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整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

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支付货币

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到期日

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2026-04-29	新发行: ALEXANDRITE MONNET发行欧洲债券 (XS3350943018), 票面利率为6.875% 发行总量为EUR 475.0百万, 将于2031年到期。

2026-04-29

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所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS2800001914
债券 ID

1668903
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

280000191
通用代码 144A

280000329
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG01MQ5BZ28
FIGI 144A

BBG01MQ5BYP6
WKN 码

A3LYQD
代码

BFIMMO 10.5 05/15/29 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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