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Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR (2) (FIGI BBG00B3SZVW8, XS1301052202, WKN A1Z7J3)
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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
316.690.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2026-10-05
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
荷兰
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Royal Schiphol Group XS1301052202 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-10-05。 該債券的票面利率為 2%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 荷兰。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 21,92 個基點，而 Z-spread 為 1,66 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自17个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 400.000.000 EUR 及尚未償還金額 316.690.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1301052202, FIGI - BBG00B3SZVW8, CFI - DTFUFB, Common Code - 130105220, Ticker - LUCSHI 2 10/05/26 EMTN。.
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