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Illimity Bank, 5.75% 31may2027, EUR (FIGI RegS BBG01N08VHS8, XS2830523895, WKN A3LZHT)

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欧洲债券, Senior Preferred

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
300.000.000 EUR
发行
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到期 (选择权)
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应计利息
风险所在国
意大利
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价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 美元等值
    342.852.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2830523895
  • Common Code RegS
    283052389
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01N08VHS8
  • 代码
    ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN

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2024-05-27 新发行: illimity Bank发行欧洲债券 (XS2830523895), 票面利率为5.75% 发行总量为EUR 300.0百万, 将于2027年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2830523895
  • 债券 ID
    1671959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    283052389
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01N08VHS8
  • WKN 码
    A3LZHT
  • 代码
    ILTYIM 5.75 05/31/27 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Preferred
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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  • 通货膨胀挂钩息票
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