General Property Trust, 3.5% 23mar2031, HKD (FIGI RegS BBG00K9YH388, XS1795117628)

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状态

流通中

总量

553.000.000 HKD

发行

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到期 (选择权)

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应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

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价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor 818 Bourke Street Trust

Guarantor Ayers Rock Resort Trust

Guarantor Homemaker Retail Group

Guarantor Hunter Trust

Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1

Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust

Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust

Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust

Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust

Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2

Guarantor The Trustee for GPT Retail Rouse Hill Trust

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发行量

553.000.000 HKD
发行量

553.000.000 HKD
美元等值

70.575.773,24 USD
最小申购数量

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS1795117628
Common Code RegS

179511762
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG00K9YH388
代码

GPTAU 3.5 03/23/31 EMTN

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General Property Trust 作为一家房地产管理公司运营。

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General Property Trust
部门

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发行量

发行量

553.000.000 HKD
发行量

553.000.000 HKD
未付面值金额

553.000.000 HKD
美元等值

70.575.773 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

1.000.000 HKD

现金流参数

基准利率

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票面利率

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计息基准

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起息日

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存管机构

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代码

ISIN RegS

XS1795117628
债券 ID

1674945
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

179511762
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG00K9YH388
代码

GPTAU 3.5 03/23/31 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
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可交换的
双货币债券
浮动利率
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