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GPT Wholesale Office Fund No1, 2.63% 12mar2036, HKD (4) (FIGI RegS BBG00ZF9GD55, XS2318713224)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
400.000.000 HKD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
澳大利亚
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor 818 Bourke Street Trust
Guarantor Ayers Rock Resort Trust
Guarantor GPT Funds Management 2
Guarantor GPT Hunter Custodian
Guarantor Homemaker Retail Group
Guarantor The Trustee For GPT Investment Trust 1
Guarantor The Trustee For GPT Office Holding Trust
Guarantor The Trustee For GPT Residential Twin Waters Trust
Guarantor The Trustee For Melbourne Central Unit Trust
Guarantor The Trustee for GPT BM Loan Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust
Guarantor The Trustee for GPT Industrial Subsidiary Trust No 2
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  • 发行量
    400.000.000 HKD
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    400.000.000 HKD
  • 美元等值
    51.058.832,54 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2318713224
  • Common Code RegS
    231871322
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9GD55
  • 代码
    GPTAU 2.63 03/12/36 EMTN

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简介
GPT Wholesale Office Fund No1 作为一个房地产投资信托基金运营。公司投资于零售、办公和物流行业，同时提供基金管理和开发服务。
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发行量
  • 发行量
    400.000.000 HKD
  • 发行量
    400.000.000 HKD
  • 未付面值金额
    400.000.000 HKD
  • 美元等值
    51.058.833 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 HKD
  • 未偿还贷款本金
    *** HKD
  • 整数倍
    *** HKD
  • 票面价值
    1.000.000 HKD

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    ***
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  • 定期支付息票
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现金流

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发行

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代码

  • ISIN RegS
    XS2318713224
  • 债券 ID
    1675271
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    231871322
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9GD55
  • 代码
    GPTAU 2.63 03/12/36 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Registered
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