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Corporacion Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), FRN 19jun2028, USD (S) (FIGI BBG01XJ3T775, CIFI0783440628S, PAL3009923S3)

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国内债券, 浮动利率, 绿色债券, Senior Secured

状态
流通中
总量
4.117.647 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
巴拿马
实时利率
-
价
收益率/久期
Corporacion Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) PAL3009923S3 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-06-19。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 3M SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 巴拿马。 發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 10.000.000 USD 及尚未償還金額 10.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - PAL3009923S3, FIGI - BBG01XJ3T775, CFI - DBVSAR, Ticker - CIFI F 06/19/28。.
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 美元等值
    4.117.647 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • ISIN
    PAL3009923S3
  • CFI
    DBVSAR
  • FIGI
    BBG01XJ3T775
  • 代码
    CIFI F 06/19/28
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发行信息

简介
Corporacion Interamericana para el Financiamento de Infraestructura S.A. 是一家非银行金融机构，为拉丁美洲和加勒比地区的中小型私营部门基础设施项目提供贷款。公司成立于2001年，总部位于巴拿马共和国巴拿马城。
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发行量
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 发行量
    10.000.000 USD
  • 未付面值金额
    4.117.647 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3个月SOFR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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    公开
  • 发行
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    General Corporate Purposes
    Green Project
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    Financing growth of loan portfolio

转换和共享

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代码

  • 国家注册号
    CIFI0783440628S
  • ISIN
    PAL3009923S3
  • 债券 ID
    1682081
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSAR
  • FIGI
    BBG01XJ3T775
  • 代码
    CIFI F 06/19/28
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 绿色债券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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