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财政部, 1.67% 15jun2026, CNY (FIGI BBG01N75VBL7, 240012, CND1000810X5, WKN A3L0JG)
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国内债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
354.610.000.000 CNY
发行
到期 (选择权)
2026-06-15
(-)
应计利息
CNY
没有数据
风险所在国
中国
实时利率
-
价
收益率/久期
财政部 CND1000810X5 是一項以 CNY 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-06-15。 該債券的票面利率為 1,67%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 中国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 Z-spread 為 -19,53 個基點，反映債券相對於相關無風險基準曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 100 CNY、認購金額 354.610.000.000 CNY 及尚未償還金額 354.610.000.000 CNY，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CND1000810X5, FIGI - BBG01N75VBL7, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 1.67 06/15/26 INBK。.
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