AVAL Master FCT, FRN 30jun2028, EUR (ABS) (FIGI BBG01NFN0K88, FR001400QV82, WKN A3L0SK)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Senior Secured

状态

流通中

总量

284.100.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

法国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

284.100.000 EUR
发行量

284.100.000 EUR
美元等值

324.352.708,5 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

FR001400QV82
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
代码

AVMAFC F 06/30/28

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简介

AVAL Master FCT 是一个共同证券化基金。其短期票据由向 BPCE SA 发放的贷款支持，这些贷款由一个动态的租赁应收账款池担保。覆盖资产包括由 BPCE Lease Immo S.A. 发起的、授予法国中小企业的专业房地产租赁。

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AVAL Master FCT
发行人 / 借款人全称

AVAL Master FCT
部门

企业
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发行量

发行量

284.100.000 EUR
发行量

284.100.000 EUR
未付面值金额

284.100.000 EUR
美元等值

324.352.709 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***

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发行

***
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***
投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

FR001400QV82
债券 ID

1688199
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSAB
FIGI

BBG01NFN0K88
WKN

A3L0SK
代码

AVMAFC F 06/30/28
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Bearer
浮动利率
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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***