ASCENT FINANCE, 4.5% 20dec2025, USD (2021-0040) (FIGI RegS BBG013DN8R90, XS2337687078, WKN A3L0QW)

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欧洲债券, 结构性产品, Secured

状态

已偿还

总量

8.300.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

ASCENT FINANCE XS2337687078 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-12-20。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為联合王国。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 8.300.000 USD 及尚未償還金額 8.300.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2337687078, FIGI - BBG013DN8R90, CFI - DAFNFB, Common Code - 233768707, Ticker - ASCFIN 4.5 12/20/25 EMTN。.

发行量

8.300.000 USD
发行量

8.300.000 USD
最小申购数量

100.000 USD
ISIN RegS

XS2337687078
Common Code RegS

233768707
CFI RegS

DAFNFB
FIGI RegS

BBG013DN8R90
代码

ASCFIN 4.5 12/20/25 EMTN

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发行量

发行量

8.300.000 USD
发行量

8.300.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 USD
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*** USD
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*** USD
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转换和共享

转换条款

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结构性产品

分类

Investment Products with Reference Entities
产品类型

Credit-Linked
资产等级

Equity

代码

ISIN RegS

XS2337687078
债券 ID

1688605
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

233768707
CFI RegS

DAFNFB
FIGI RegS

BBG013DN8R90
WKN 码

A3L0QW
代码

ASCFIN 4.5 12/20/25 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
结构性产品
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
非复杂金融工具 (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
商业债券
次级
伊斯兰债券
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