Jubilee CLO 2019-XXIII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01NJ8PX19, XS2856831149, WKN A3L1DZ)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

流通中

总量

30.900.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

30.900.000 EUR
发行量

30.900.000 EUR
美元等值

35.272.195,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856831149
Common Code RegS

285683114
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01NJ8PX19
代码

JUBIL 2019-23X DR

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Jubilee CLO 2019-XXIII
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发行量

发行量

30.900.000 EUR
发行量

30.900.000 EUR
未付面值金额

30.900.000 EUR
美元等值

35.272.196 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

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***

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***
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发行

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组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2856831149
债券 ID

1694269
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

285683114
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01NJ8PX19
WKN 码

A3L1DZ
代码

JUBIL 2019-23X DR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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