Adagio XII EUR CLO, FRN 20oct2037, EUR (XII-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01NL7PLJ5, XS2856128025, WKN A3L1KH)

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流通中

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217.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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价

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发行量

217.000.000 EUR
发行量

217.000.000 EUR
美元等值

248.109.120 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2856128025
Common Code RegS

285612802
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NL7PLJ5
代码

ADAGI XII-X A

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发行量

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发行量

217.000.000 EUR
未付面值金额

217.000.000 EUR
美元等值

248.109.120 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS2856128025
债券 ID

1694877
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

285612802
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01NL7PLJ5
WKN 码

A3L1KH
代码

ADAGI XII-X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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