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Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, B1R) (FIGI RegS BBG01NJ8PWY5, XS2856830505, WKN A3L1F9)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
44.400.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    44.400.000 EUR
  • 发行量
    44.400.000 EUR
  • 美元等值
    51.317.298 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2856830505
  • Common Code RegS
    285683050
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PWY5
  • 代码
    JUBIL 2019-23X B1R

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    Jubilee CLO 2019-XXII
  • 发行人 / 借款人全称
    Jubilee CLO 2019-XXII
  • 部门
    企业
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发行量
  • 发行量
    44.400.000 EUR
  • 发行量
    44.400.000 EUR
  • 未付面值金额
    44.400.000 EUR
  • 美元等值
    51.317.298 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
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转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS2856830505
  • 债券 ID
    1696073
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    285683050
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PWY5
  • WKN 码
    A3L1F9
  • 代码
    JUBIL 2019-23X B1R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
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