Invalda INVL, 7% 14jun2027, EUR (FIGI BBG01N5G4PZ9, LT0000409229)

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国内债券, Senior Unsecured

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总量

10.000.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

立陶宛

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

10.000.000 EUR
发行量

10.000.000 EUR
美元等值

11.429.300 USD
面值

1.000 EUR
ISIN

LT0000409229
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01N5G4PZ9
代码

IVLLLH 7 06/14/27 EMTN

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简介

Invalda INVL AB，自1991年以来运营，是波罗的海国家领先的资产管理集团之一。该集团在立陶宛和拉脱维亚拥有的公司管理超过20个共同基金和养老基金（第二和第三支柱）、另类投资、个人投资组合、私募股权、私人债务和其他金融工具。

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Invalda INVL
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Invalda INVL
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行业

金融市场
股票

Invalda INVL, ordinary share

发行量

发行量

10.000.000 EUR
发行量

10.000.000 EUR
未付面值金额

10.000.000 EUR
美元等值

11.429.300 USD

票面价值

票面价值

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

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基准利率

***

票面利率

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计息基准

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代码

ISIN

LT0000409229
债券 ID

1698333
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG01N5G4PZ9
代码

IVLLLH 7 06/14/27 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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