Invesco Euro CLO III, FRN 30oct2038, EUR (3X, ABS, BR) (FIGI RegS BBG01NWPBBC7, XS2867986676, WKN A3L17X)

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流通中

总量

42.000.000 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

42.000.000 EUR
发行量

42.000.000 EUR
美元等值

48.405.210 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2867986676
Common Code RegS

286798667
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NWPBBC7
代码

INVSC 3X BR

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Invesco Euro CLO III Designated Activity Company 成立于2019年1月28日星期一。

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Invesco Euro CLO III
发行人 / 借款人全称

Invesco Euro CLO III
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发行量

发行量

42.000.000 EUR
发行量

42.000.000 EUR
未付面值金额

42.000.000 EUR
美元等值

48.405.210 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN RegS

XS2867986676
债券 ID

1705905
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

286798667
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01NWPBBC7
WKN 码

A3L17X
代码

INVSC 3X BR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

***