Fair Oaks Loan Funding IV, FRN 15oct2036, EUR (5X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01M2JJ7Z2, XS2793813945, WKN A3L2W8)

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流通中

总量

217.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

217.000.000 EUR
发行量

217.000.000 EUR
美元等值

247.946.370 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2793813945
Common Code RegS

279381394
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01M2JJ7Z2
代码

FOAKS 5X A

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发行量

217.000.000 EUR
发行量

217.000.000 EUR
未付面值金额

217.000.000 EUR
美元等值

247.946.370 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS2793813945
债券 ID

1713363
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

279381394
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01M2JJ7Z2
WKN 码

A3L2W8
代码

FOAKS 5X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
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