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Glorax, 22.45% 29sep2025, RUB (DFA) (GLX-1-DT-092025-00001)

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发行人
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状态
已偿还
总量
500.000.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
2025-09-29 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
当前付款
-
价
收益率/久期
Glorax 債券以 RUB 計價，屬於 Undefined 類別的債務工具，到期日期為 2025-09-29。 该债券的票息条款如下：22,45%；向持有人支付票息的频率为每年12次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 500.000.000 RUB 及尚未償還金額 500.000.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。
  • 总量
    500.000.000 RUB
  • 发行量
    500.000.000 RUB
  • 发行量
    500.000.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
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代码

  • 国家注册号
    GLX-1-DT-092025-00001
  • 债券 ID
    1724463
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 排名: Undefined
  • DFA类型: DFA (monetary claims)
  • 数字金融资产
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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