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Russian Standard Ltd, 13% 27oct2022, USD (FIGI RegS BBG00B9T3936, XS1117280625, WKN A1Z9DX)

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欧洲债券, 浮动利率, 实物支付债券, Senior Secured, 为合格投资者 (俄罗斯)

状态
违约
总量
513.564.805,88 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    513.564.805,88 USD
  • 发行量
    513.564.805,88 USD
  • 最小申购数量
    164.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1117280625
  • Common Code RegS
    111728062
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00B9T3936
  • SEDOL
    BYT2167
  • 代码
    RUSB 13 10/27/22 REGS

发行文件

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Russian Standard Ltd 是2015年发行的欧元债券的发行人，由Russian Standard Bank 49%的股份担保。公司在百慕大注册。
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  • 发行人 / 借款人全称
    Russian Standard Ltd
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    513.564.805,88 USD
  • 发行量
    513.564.805,88 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    164.000 USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1 USD

现金流参数

  • 基准利率
    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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***

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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** USD
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

合同

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公司相关人士 于 2020-12-31

拥有公司股份

代码

  • ISIN RegS
    XS1117280625
  • 债券 ID
    173215
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    111728062
  • 通用代码 144A
    111728038
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00B9T3936
  • FIGI 144A
    BBG00B9TWGN6
  • WKN 码
    A1Z9DX
  • SEDOL
    BYT2167
  • 代码
    RUSB 13 10/27/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀相关本金
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