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Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP (FIGI BBG00008P4B3, XS0186855150, WKN A0AWWB)

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欧洲债券, 担保的, 抵押, Senior Secured

状态
流通中
总量
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发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
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风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Ambac Assurance UK
  • 发行量
    310.000.000 GBP
  • 发行量
    296.050.000 GBP
  • 美元等值
    253.539.469,98 USD
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0186855150
  • Common Code
    018685515
  • CFI
    DGFGAB
  • FIGI
    BBG00008P4B3
  • 代码
    TELSEC 6.1645 12/10/31 B4

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发行量
  • 发行量
    310.000.000 GBP
  • 发行量
    296.050.000 GBP
  • 未付面值金额
    188.856.216 GBP
  • 美元等值
    253.539.470 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 GBP
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  • 票面价值
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    Each Additional Term Facility will be financed by the issue of Further Notes or New Notes by the Issuer (together ‘‘Additional Notes’’), and will be permitted only if the following conditions precedent are satisfied: (a) it is for a minimum aggregate principal amount of 5,000,000 GBP; (b) (i) it is used to invest in or finance any Permitted Acquisition by (or for the benefit of) the Borrower or to invest in or finance any Permitted Development; (ii) it is used to prepay (in whole or in part) the principal amount of a then existing Term Facility; or (iii) to the extent that the funds to be raised are not used for the purpose described in paragraphs (b)(i) or (b)(ii) above, they may be used for general corporate purposes (including, without limitation, the payment of any breakage costs or termination payment due as a result of any prepayment permitted under the Issuer/Borrower Facility Agreement), meeting outstanding interest or principal due in respect of servicing and/or prepayment of Subordinated Debt, the payment of dividends to Telereal Holdings, and the refinancing of any existing Subordinated Debt in each case to the extent permitted by the Securitization Documents.
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    ***

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2026-02-27 新发行: Telereal发行 欧洲债券 (XS3293833003), 票面利率为4.3889% 发行总量为GBP 380.0百万, 将于2031年到期。
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代码

  • ISIN
    XS0186855150
  • 债券 ID
    173907
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    018685515
  • CFI
    DGFGAB
  • FIGI
    BBG00008P4B3
  • WKN
    A0AWWB
  • 代码
    TELSEC 6.1645 12/10/31 B4
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • 息票债券
  • Senior Secured
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