ALBACORE EURO CLO V, FRN 15apr2038, EUR (5X, ABS, FR) (FIGI RegS BBG01PT1KW24, XS2904847584, WKN A3L44E)

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发行量

13.825.000 EUR
发行量

13.825.000 EUR
美元等值

16.008.036,63 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2904847584
Common Code RegS

290484758
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01PT1KW24
代码

ALBAC 5X FR

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发行量

发行量

13.825.000 EUR
发行量

13.825.000 EUR
未付面值金额

13.825.000 EUR
美元等值

16.008.037 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS2904847584
债券 ID

1740745
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

290484758
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01PT1KW24
WKN 码

A3L44E
代码

ALBAC 5X FR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
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