Adagio IX CLO, FRN 25oct2037, EUR (XI, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01Q9S0GL1, XS2909701729, WKN A3L41A)

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状态

提前偿还

总量

10.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

10.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2909701729
Common Code RegS

290970172
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01Q9S0GL1
代码

ADAGI XI-X B2

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发行量

发行量

10.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

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3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN RegS

XS2909701729
债券 ID

1740767
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

290970172
CFI RegS

DBVXFR
FIGI RegS

BBG01Q9S0GL1
WKN 码

A3L41A
代码

ADAGI XI-X B2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
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