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NORD/LB Covered Bond Bank, FRN 19jun2025, EUR (FIGI BBG01H03BL96, XS2635409993)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Preferred

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
250.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
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  • 发行量
    250.000.000 EUR
  • 发行量
    250.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2635409993
  • Common Code
    263540999
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG01H03BL96
  • 代码
    NDB F 06/19/25

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发行信息

简介
在2015年5月31日Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.与其子公司NORD/LB Covered Finance Bank S.A.合并后，新银行以NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank的名义运营。
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发行量
  • 发行量
    250.000.000 EUR
  • 发行量
    250.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR

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  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
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代码

  • ISIN
    XS2635409993
  • 债券 ID
    1741071
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    263540999
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG01H03BL96
  • 代码
    NDB F 06/19/25
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Preferred
  • 浮动利率
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
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  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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