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Nexi Spa, FRN 30may2021, EUR (FIGI RegS BBG00BDM11M4, XS1318393839, WKN A1Z957)

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欧洲债券, 浮动利率, 实物支付债券

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借款人
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状态
提前偿还
总量
200.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    200.000.000 EUR
  • 发行量
    200.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1318393839
  • Common Code RegS
    131839383
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDM11M4
  • 代码
    ICBPI F 05/30/21 REGs

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发行信息

简介
Nexi S.p.A.（前身为意大利人民银行中央研究所 S.p.A.）为意大利的银行、金融机构和保险公司以及企业和公共行政部门提供业务流程外包服务。公司提供各种支付服务，包括清算和电子支付服务；以及证券服务，包括投资服务，如订单收集、交易、雇用、清算、结算和托管服务，并开展托管和基金管理活动。公司还提供企业银行服务，如电子银行、银行间企业银行、养老金和支付以及电子账单服务，并为电子发票提供服务和集成解决方案。公司成立于1939年，总部位于意大利米兰。
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发行量
  • 发行量
    200.000.000 EUR
  • 发行量
    200.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1 EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
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  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
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  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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    Acquisition Financing
  • 发行
    We estimate that the gross proceeds of the offering of the Senior Secured Fixed Rate PIK Toggle Notes will be 900.0 million EUR and that the gross proceeds from the offering of the Senior Secured Floating Rate PIK Toggle Notes will be 200.0 million EUR. Pending the consummation of the Acquisition, an amount equal to the gross proceeds of the Offering will be deposited into a segregated Escrow Account in the name of the Issuer but controlled by the Escrow Agent, and pledged in favor of the Trustee on behalf of the holders of the Notes. The release of the proceeds from escrow will be subject to the satisfaction of certain conditions including completion of the Acquisition. See Description of the Notes Escrow of Proceeds; Special Mandatory Redemption. Upon satisfaction of the conditions to the release of the proceeds of the Offering from escrow, the proceeds will be released and will be used, together with the Equity Contribution, to finance the Acquisition as well as to pay certain fees and expenses. See The Transactions The Financing. The expected estimated sources and uses of the funds necessary to consummate the Transactions (including the Acquisition) are shown in the table below. Actual amounts will vary from estimated amounts depending on several factors, including certain adjustments to the purchase price of the Acquisition, purchases of shares in the Target or CartaSi from minority shareholders, the interest expense for the Notes, differences from our estimates of fees and expenses and the actual Completion Date. Any changes in these amounts may affect the amount of the Equity Contribution, the Proceeds Loans or the Acquisition purchase price.
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1318393839
  • 债券 ID
    174281
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    131839383
  • 通用代码 144A
    131839316
  • CFI RegS
    DYVXXR
  • CFI 144A
    DYVXXR
  • FIGI RegS
    BBG00BDM11M4
  • FIGI 144A
    BBG00BDPRC63
  • WKN 码
    A1Z957
  • 代码
    ICBPI F 05/30/21 REGs
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Registered
  • 浮动利率
  • 实物支付债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 非流通证券
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