Trestles CLO 2024-7A, FRN 25oct2037, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01P472MV8, WKN A3L4XV)

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国内债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

248.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

Trestles CLO 2024-7A 債券以 USD 計價，屬於 Secured 類別的債務工具，到期日期為 2037-10-25。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為美国。發行的主要參數包括面值 1 USD 及認購金額 248.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG01P472MV8, CFI - DAVSGR, Ticker - TREST 2024-7A A1。.

发行量

248.000.000 USD
面值

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01P472MV8
代码

TREST 2024-7A A1

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Trestles CLO 2024-7A
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Trestles CLO 2024-7A
部门

企业
行业

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发行量

发行量

248.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 USD
票面价值

1 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

现金流参数

基准利率

SOFR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN

***
债券 ID

1743277
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01P472MV8
WKN

A3L4XV
代码

TREST 2024-7A A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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