Trinitas CLO 2024-24A, FRN 27apr2037, USD (ABS, D1) (FIGI BBG01L730MP2, WKN A3L44A)

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国内债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

25.000.000 USD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

Trinitas CLO 2024-24A 債券以 USD 計價，屬於 Secured 類別的債務工具，到期日期為 2037-04-27。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為美国。發行的主要參數包括面值 1 USD、認購金額 25.000.000 USD 及尚未償還金額 25.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG01L730MP2, CFI - DAVSGR, Ticker - TRNTS 2024-24A D1。.

发行量

25.000.000 USD
发行量

25.000.000 USD
面值

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01L730MP2
代码

TRNTS 2024-24A D1

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Trinitas CLO 2024-24A
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发行量

发行量

25.000.000 USD
发行量

25.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

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票面价值

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*** USD
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*** USD

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票面利率

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下限

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代码

ISIN

***
债券 ID

1743279
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01L730MP2
WKN

A3L44A
代码

TRNTS 2024-24A D1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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