Ausgrid Finance, FRN 24feb2026, AUD (FIGI RegS BBG00ZCDY5Z3, XS2306060489)

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M

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S&P

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状态

已偿还

总量

220.000.000 AUD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Ausgrid Asset Partnership

Guarantor Ausgrid Management

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 2

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 4

Guarantor Pluses Management 1

Guarantor Pluses Management 2

Guarantor The Trustee For Blue Asset Partner Trust

Guarantor The Trustee For Blue Op Partner Trust

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Asset Trust 2

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Asset Trust 4

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Operator Trust 3

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Operator Trust 4

Guarantor The Trustee for Blue PES Partner Trust

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha AUP Trust 4

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Asset Trust 1

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Asset Trust 3

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Operator Trust 1

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Operator Trust 2

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发行量

220.000.000 AUD
发行量

220.000.000 AUD
最小申购数量

10.000 AUD
ISIN RegS

XS2306060489
Common Code RegS

230606048
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZCDY5Z3
代码

AUSGF F 02/24/26 EMTN

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220.000.000 AUD
发行量

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票面价值

最小申购数量

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*** AUD
整数倍

*** AUD
票面价值

10.000 AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

*** 年度
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到期日

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公开
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投资人类型

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发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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新闻

2025-02-05	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (XS2999533438), 票面利率为3.51% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2033年到期。
2024-03-29	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (AU3CB0308146), 票面利率为5.408% 发行总量为AUD 575.0百万, 将于2031年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS2306060489
债券 ID

1744257
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

230606048
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZCDY5Z3
代码

AUSGF F 02/24/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
浮动利率
担保的
摊提
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可交换的
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为合格投资者 (俄罗斯)
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