Ausgrid Finance, 4.08% 15jun2029, HKD (FIGI RegS BBG01QJRZSP4, XS2931935253)

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流通中

总量

670.000.000 HKD

发行

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应计利息

风险所在国

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实时利率

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价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Aurora Property

Guarantor Ausgrid Asset Partnership

Guarantor Ausgrid Management

Guarantor Blue Aurora Partner

Guarantor Blue Op Partner

Guarantor Blue Pes Partner

Guarantor ERIC Alpha APP Corp 1

Guarantor ERIC Alpha APP Corp 2

Guarantor ERIC Alpha APP Corp 3

Guarantor ERIC Alpha APP Corp 4

Guarantor Eric Alpha Asset Corp 1

Guarantor Eric Alpha Asset Corp 2

Guarantor Eric Alpha Asset Corp 3

Guarantor Eric Alpha Asset Corp 4

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 1

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 2

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 3

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 4

Guarantor Eric Alpha Operator Corp 1

Guarantor Eric Alpha Operator Corp 2

Guarantor Eric Alpha Operator Corp 3

Guarantor Eric Alpha Operator Corp 4

Guarantor Plus ES Partnership

Guarantor Pluses Management 1

Guarantor Pluses Management 2

Guarantor The Trustee for Blue Op Partner Trust & Others

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发行量

670.000.000 HKD
发行量

670.000.000 HKD
美元等值

85.483.225,83 USD
最小申购数量

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS2931935253
Common Code RegS

293193525
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01QJRZSP4
代码

AUSGF 4.08 06/15/29 EMTN

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发行量

670.000.000 HKD
发行量

670.000.000 HKD
未付面值金额

670.000.000 HKD
美元等值

85.483.226 USD

票面价值

最小申购数量

1.000.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

1.000.000 HKD

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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新闻

2025-02-05	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (XS2999533438), 票面利率为3.51% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2033年到期。
2024-03-29	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (AU3CB0308146), 票面利率为5.408% 发行总量为AUD 575.0百万, 将于2031年到期。

所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS2931935253
债券 ID

1746493
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

293193525
CFI RegS

DTFNFR
FIGI RegS

BBG01QJRZSP4
代码

AUSGF 4.08 06/15/29 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

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Registered
担保的
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Callable
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可交换的
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