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Forte Home GMBH, 25% 8aug2025, RUB (DFA) (FHG-1-DT-082025-00006)

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本期为数字金融资产

国内债券, 担保的, Secured

状态
已偿还
总量
379.303.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
2025-08-08 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
当前付款
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor_Rus Forte Metals GMBH
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
报告 RAS
Guarantor_Rus Forte Prom GMBH
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
报告 RAS
Guarantor_Rus Forte Prom Steel GMBH
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
报告 RAS
Forte Home GMBH 債券以 RUB 計價，屬於 Secured 類別的債務工具，到期日期為 2025-08-08。 该债券的票息条款如下：25%；向持有人支付票息的频率为每年12次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 379.303.000 RUB 及尚未償還金額 379.303.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。
  • 总量
    400.000.000 RUB
  • 发行量
    379.303.000 RUB
  • 发行量
    379.303.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
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    Forte Home GMBH
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发行量
  • 计划量
    400.000.000 RUB
  • 发行量
    379.303.000 RUB
  • 发行量
    379.303.000 RUB
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票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB

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  • 利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 开始计息
    ***
  • 结算期数
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2025-08-08

现金流

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  • 转换条款
    ***

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拥有公司股份

代码

  • 国家注册号
    FHG-1-DT-082025-00006
  • 债券 ID
    1748129
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • DFA类型: DFA (monetary claims)
  • 数字金融资产
  • 担保的
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
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