VM FUND I, 8.625% 15jan2028, USD (AC4)

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国内债券, Senior Secured

状态

流通中

总量

3.110.074,99 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

9.000.000 USD
发行量

6.623.720 USD
美元等值

3.110.074,994 USD
面值

1.000 USD
代码

VMFUND 8.625 01/15/28 AC4

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简介

VM Fund I, L.L.C. 作为特殊目的实体运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷额度、重新融资债务以及用于收购目的。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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VM FUND I
发行人 / 借款人全称

VM FUND I
部门

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行业

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发行量

发行量

9.000.000 USD
发行量

6.623.720 USD
未付面值金额

3.110.075 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 USD
票面价值

1.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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发行

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投资人类型

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替代目的

Project Financing
发行

Project Finance

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

债券 ID

1749775
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI 144A

DGFSGR
FIGI 144A

BBG00Z8336H2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***
代码

VMFUND 8.625 01/15/28 AC4

债券分类

息票债券
Senior Secured
摊提
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***