FORTRESS CREDIT EUROPE BSL 2024-1 DAC, FRN 20jan2038, EUR (24-1X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG01Q0R27L0, XS2910514483, WKN A3L58S)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

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流通中

总量

36.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

36.500.000 EUR
发行量

36.500.000 EUR
美元等值

41.770.417,5 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2910514483
Common Code RegS

291051448
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01Q0R27L0
代码

FCE 2024-1X B1

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FORTRESS CREDIT EUROPE BSL 2024-1 DAC
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FORTRESS CREDIT EUROPE BSL 2024-1 DAC
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发行量

发行量

36.500.000 EUR
发行量

36.500.000 EUR
未付面值金额

36.500.000 EUR
美元等值

41.770.418 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS2910514483
债券 ID

1755179
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

291051448
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01Q0R27L0
WKN 码

A3L58S
代码

FCE 2024-1X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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重组

***