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FSKZ A, FRN 21dec2026, RUB (DFA) (FSKZ-1-DTA-122026-00002)

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本期为数字金融资产

国内债券, 担保的, 浮动利率, Interest at Maturity, Secured, 为合格投资者 (俄罗斯)

状态
流通中
总量
10.004.990 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
当前付款
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor_Rus EVA
ACRA / Expert RA / NCR / NRA *** / - / *** / -
报告 RAS
FSKZ A 債券以 RUB 計價，屬於 Secured 類別的債務工具，到期日期為 2026-12-21。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 5.230 RUB、認購金額 10.004.990 RUB 及尚未償還金額 10.004.990 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。
  • 总量
    100.049.900 RUB
  • 发行量
    10.004.990 RUB
  • 发行量
    10.004.990 RUB
  • 美元等值
    117.837,74 USD
  • 面值
    5.230 RUB
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发行信息

简介
FGCZ A LLC 成立于2023年，位于莫斯科。该公司是FGC企业集团的一部分。FGC集团是俄罗斯最大的建筑公司之一，也是该国五大开发商之一。
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  • 发行人
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    FSKZ A
  • 发行人 / 借款人全称
    FSKZ A
  • 部门
    企业
  • 行业
    金融市场
发行量
  • 计划量
    100.049.900 RUB
  • 发行量
    10.004.990 RUB
  • 发行量
    10.004.990 RUB
  • 未付面值金额
    10.004.990 RUB
  • 美元等值
    117.838 USD
票面价值
  • 票面价值
    5.230 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Rate change under special conditions
  • 基准利率
    ***
  • 利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 开始计息
    ***
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
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发行参与者
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数字金融资产参数

  • 最高募集金额（Hardcap）
  • 最低募集金额（Softcap）
  • 数字金融资产拆分
  • 数字金融资产二级流通
  • 二级市场流通开始日期
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  • 是否支持实物交割

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

最近一次的发行

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拥有公司股份

代码

  • 国家注册号
    FSKZ-1-DTA-122026-00002
  • 债券 ID
    1758963
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 到期利息
  • Secured
  • DFA类型: DFA (monetary claims)
  • 数字金融资产
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 担保的
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
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