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State Street Bank & Trust, FRN 25nov2026, USD (FIGI BBG01QYDK0Z4)

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国内债券, 浮动利率, 追溯, Senior Unsecured

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发行人
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状态
流通中
总量
300.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 美元等值
    300.000.000 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0Z4
  • 代码
    STT F 11/25/26

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简介
State Street Bank & Trust Company 作为一家投资公司的托管人。它还提供投资公司为监管和财务报告目的所需的基本投资组合记录保存。State Street Bank & Trust Company（波士顿，马萨诸塞州）作为 State Street Corporation 的子公司运营。
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    State Street Bank & Trust
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    State Street Bank & Trust
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 USD
  • 发行量
    300.000.000 USD
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    300.000.000 USD
票面价值
  • 最低结算金额
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  • 票面价值
    1.000 USD
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新闻

2026-07-27 新发行: State Street Bank & Trust发行 欧洲债券 (US85744NAF87), 票面利率为5.217% 发行总量为USD 500.0百万, 将于2034年到期。
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拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    1759013
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVNGR
  • FIGI
    BBG01QYDK0Z4
  • 代码
    STT F 11/25/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • 追溯
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  • Callable
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  • 可交换的
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