Aurium CLO I, FRN 25jul2038, EUR (1X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01QZG91K3, XS2949599042, WKN A3L6WP)

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欧洲债券, 证券, CDO, Subordinated Secured

状态

流通中

总量

32.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

32.000.000 EUR
发行量

32.000.000 EUR
美元等值

36.707.840 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2949599042
Common Code RegS

294959904
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG01QZG91K3
代码

ACLO 1X SUB2

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Aurium CLO I Designated Activity Company 于2014年7月29日星期二成立。

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Aurium CLO I
发行人 / 借款人全称

Aurium CLO I
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发行量

发行量

32.000.000 EUR
发行量

32.000.000 EUR
未付面值金额

32.000.000 EUR
美元等值

36.707.840 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

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名录

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转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2949599042
债券 ID

1759575
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

294959904
CFI RegS

DAZXFR
FIGI RegS

BBG01QZG91K3
WKN 码

A3L6WP
代码

ACLO 1X SUB2
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Subordinated Secured
Bearer
CDO
证券
次级
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
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