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European Fund for Southeast Europe, FRN 17dec2027, EUR (FIGI BBG01R6HKCJ6, XS2930121301, WKN A3L7DG)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
35.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    35.000.000 EUR
  • 发行量
    35.000.000 EUR
  • 美元等值
    40.781.650 USD
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • ISIN
    XS2930121301
  • Common Code
    293012130
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01R6HKCJ6
  • 代码
    EFSE F 12/17/27 EMTN

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发行信息

简介
欧洲东南欧基金为东南欧包括欧洲东部邻近地区的创业者和私人家庭提供可持续资金，帮助小企业增长并创造额外收入，以及创造和维持就业。此外，它还协助低收入家庭改善他们的住房条件。

EFSE 通过东南欧地区包括欧洲东部邻近地区的金融中介机构运营。这些包括商业银行、小额信贷银行、小额信贷组织和非银行金融机构，如租赁公司。他们将从 EFSE 收到的资金转贷给基金的最终目标群体：微型和小型企业以及低收入私人家庭。EFSE 的所有合作贷款机构都经过精心挑选：除了财务稳定外，这些机构必须以公平和透明的方式对待客户。

EFSE 还设有一个发展基金，配备赠款，用于提供技术援助、咨询和培训措施，以加强该地区的金融机构。其目标是增强基金投资的长期发展影响。
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    European Fund for Southeast Europe
  • 发行人 / 借款人全称
    European Fund for Southeast Europe
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    35.000.000 EUR
  • 发行量
    35.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    35.000.000 EUR
  • 美元等值
    40.781.650 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    6M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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提前赎回条款

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ETF & Funds

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

最近一次的发行

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代码

  • ISIN
    XS2930121301
  • 债券 ID
    1768323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    293012130
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01R6HKCJ6
  • WKN
    A3L7DG
  • 代码
    EFSE F 12/17/27 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • Senior Unsecured
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