FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15jan2038, EUR (19-1X, ABS, BR) (FIGI RegS BBG01R3X0B08, XS2959478020, WKN A3L7J6)

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发行量

40.600.000 EUR
发行量

40.600.000 EUR
美元等值

47.223.281 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2959478020
Common Code RegS

295947802
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01R3X0B08
代码

GRANH 2019-1X BR

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发行量

发行量

40.600.000 EUR
发行量

40.600.000 EUR
未付面值金额

40.600.000 EUR
美元等值

47.223.281 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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代码

ISIN RegS

XS2959478020
债券 ID

1769639
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

295947802
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01R3X0B08
WKN 码

A3L7J6
代码

GRANH 2019-1X BR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
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