EBRD, 11% 22jul2026, KES (FIGI BBG01RP3CWF5, XS2978747991, WKN A4D5Q2)

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M

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状态

已偿还

总量

1.000.000.000 KES

发行

***

到期 (选择权)

2026-07-22 (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

EBRD XS2978747991 是一項以 KES 計價的 Senior Preferred 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-07-22。該債券的票面利率為 11%，而利息每年派付 1 次予持有人。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為联合王国。發行的主要參數包括最低交收金額 10.000.000 KES、認購金額 1.000.000.000 KES 及尚未償還金額 1.000.000.000 KES，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2978747991, FIGI - BBG01RP3CWF5, CFI - DTVCFR, Common Code - 297874799, Ticker - EBRD 11 07/22/26 emtn。.

发行量

1.000.000.000 KES
发行量

1.000.000.000 KES
最小申购数量

10.000.000 KES
ISIN

XS2978747991
Common Code

297874799
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG01RP3CWF5
代码

EBRD 11 07/22/26 emtn

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代码

ISIN

XS2978747991
债券 ID

1781533
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

297874799
CFI

DTVCFR
FIGI

BBG01RP3CWF5
WKN

A4D5Q2
代码

EBRD 11 07/22/26 emtn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

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担保的
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通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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