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Penta CLO 2020, FRN 25jan2039, EUR (20-7X, ABS, XR) (FIGI RegS BBG01R76SMJ9, XS2957486991, WKN A3L79C)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
4.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    4.000.000 EUR
  • 发行量
    4.000.000 EUR
  • 美元等值
    4.574.860 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2957486991
  • Common Code RegS
    295748699
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01R76SMJ9
  • 代码
    PENTA 2020-7X XR

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发行信息

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    Penta CLO 2020
  • 发行人 / 借款人全称
    Penta CLO 2020
  • 部门
    企业
  • 行业
    金融市场
发行量
  • 发行量
    4.000.000 EUR
  • 发行量
    4.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    4.000.000 EUR
  • 美元等值
    4.574.860 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
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转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS2957486991
  • 债券 ID
    1784755
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    295748699
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01R76SMJ9
  • WKN 码
    A3L79C
  • 代码
    PENTA 2020-7X XR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
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