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Rekeep, 9% 15sep2029, EUR (FIGI RegS BBG01S7Q9QG8, XS3005193183, WKN A4D647)

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欧洲债券, Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
360.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    360.000.000 EUR
  • 发行量
    360.000.000 EUR
  • 美元等值
    420.388.200 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3005193183
  • Common Code RegS
    300519318
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01S7Q9QG8
  • 代码
    MANTEN 9 09/15/29 REGS

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简介
Rekeep S.p.A.（前身为The Manutencoop Facility Management S.p.A.）是意大利领先的综合设施管理运营商，为公共和私人客户提供物业、环境以及医疗服务支持。
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发行量
  • 发行量
    360.000.000 EUR
  • 发行量
    360.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    360.000.000 EUR
  • 美元等值
    420.388.200 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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2025-02-14 新发行: Rekeep发行欧洲债券 (XS3005193183), 票面利率为9% 发行总量为EUR 360.0百万, 将于2029年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS3005193183
  • 债券 ID
    1796809
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    300519318
  • 通用代码 144A
    300519261
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • CFI 144A
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG01S7Q9QG8
  • FIGI 144A
    BBG01S7Q9QC2
  • WKN 码
    A4D647
  • 代码
    MANTEN 9 09/15/29 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 息票债券
  • Secured
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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