OCP EURO CLO 2025-12, FRN 20jan2038, EUR (25-12X, ABS, B-1) (FIGI RegS BBG01S6TV1L7, XS3002398975, WKN A4D7FH)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

流通中

总量

46.200.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

46.200.000 EUR
发行量

46.200.000 EUR
美元等值

52.732.218 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3002398975
Common Code RegS

300239897
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S6TV1L7
代码

OCPE 2025-12X B1

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OCP EURO CLO 2025-12
发行人 / 借款人全称

OCP EURO CLO 2025-12
部门

企业
行业

金融市场

发行量

发行量

46.200.000 EUR
发行量

46.200.000 EUR
未付面值金额

46.200.000 EUR
美元等值

52.732.218 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

***

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN RegS

XS3002398975
债券 ID

1803681
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

300239897
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S6TV1L7
WKN 码

A4D7FH
代码

OCPE 2025-12X B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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