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Golden Bar Securitisation, FRN 22sep2043, EUR (2023-2, ABS, A) (FIGI BBG01HMXYLB8, IT0005561276, WKN A3LNM2)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
流通中
总量
830.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    830.000.000 EUR
  • 发行量
    830.000.000 EUR
  • 美元等值
    951.047.200 USD
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005561276
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG01HMXYLB8
  • 代码
    GOLDB 2023-2 A

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简介
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 是一家有限责任公司（società a responsabilità limitata），在意大利共和国注册并组织
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    Golden Bar Securitisation
  • 发行人 / 借款人全称
    Golden Bar Securitisation
  • 部门
    企业
  • 行业
    保险及再保险
发行量
  • 发行量
    830.000.000 EUR
  • 发行量
    830.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    830.000.000 EUR
  • 美元等值
    951.047.200 USD
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    %
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    ***
  • 起息日
    ***
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    ***
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发行

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    公开
  • 发行
    ***
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  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The proceeds of the Notes, being equal to Euro 1,014,100,000, will be applied on the Issue Date as follows: (a) to pay Euro 999,849,216.62 as Purchase Price for the Initial Portfolio to the Seller; (b) to credit Euro 30,000.00 as Retention Amount to the Expenses Account; (c) to credit Euro 14,000,000.00 as Target Cash Reserve Amount to the Cash Reserve Account; and (d) to credit any amount remaining after making payments under items (a) to (c) (inclusive) above to the Collection Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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2026-03-18 新发行: Golden Bar Securitisation发行 欧洲债券 (IT0005697732) 发行总量为EUR 595.0百万, 将于2045年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN
    IT0005561276
  • 债券 ID
    1805445
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG01HMXYLB8
  • WKN
    A3LNM2
  • 代码
    GOLDB 2023-2 A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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  • 重组
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