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Magdalena 11, FRN 23jul2056, EUR (ABS) (FIGI BBG01QRF5VC1, ES0305863005)

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国内债券, 浮动利率, 证券, Secured

状态
流通中
总量
197.100.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
西班牙
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 总量
    197.100.000 EUR
  • 发行量
    197.100.000 EUR
  • 发行量
    197.100.000 EUR
  • 美元等值
    224.265.307,5 USD
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    ES0305863005
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG01QRF5VC1
  • 代码
    PYMAG 11 NOTE

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发行信息

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    Magdalena 11
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    Magdalena 11
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  • 行业
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发行量
  • 计划量
    197.100.000 EUR
  • 发行量
    197.100.000 EUR
  • 发行量
    197.100.000 EUR
  • 未付面值金额
    197.100.000 EUR
  • 美元等值
    224.265.308 USD
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
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  • 留置限制

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  • 评级触发

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  • 资产出售限制

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  • 返租资产出售限制

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  • 违约事件

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  • 金融契约

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  • 集体行动

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代码

  • ISIN
    ES0305863005
  • 债券 ID
    1810975
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG01QRF5VC1
  • 代码
    PYMAG 11 NOTE
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
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