CONTEGO CLO V, FRN 15oct2037, EUR (5X, ABS, E-R) (FIGI RegS BBG01SJXJ520, XS3014010949, WKN A4D712)

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状态

流通中

总量

22.500.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

22.500.000 EUR
发行量

22.500.000 EUR
美元等值

25.725.600 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3014010949
Common Code RegS

301401094
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SJXJ520
代码

CONTE 5X ER

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发行量

发行量

22.500.000 EUR
发行量

22.500.000 EUR
未付面值金额

22.500.000 EUR
美元等值

25.725.600 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

***

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代码

ISIN RegS

XS3014010949
债券 ID

1811789
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

301401094
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01SJXJ520
WKN 码

A4D712
代码

CONTE 5X ER
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
结构性产品
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