TIKEHAU CLO XII, FRN 15oct2038, EUR (13X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01S4Q0GW4, XS3006147444, WKN A4D8DD)

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状态

流通中

总量

275.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

275.000.000 EUR
发行量

275.000.000 EUR
美元等值

314.305.750 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3006147444
Common Code RegS

300614744
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S4Q0GW4
代码

TIKEH 13X A

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发行量

发行量

275.000.000 EUR
发行量

275.000.000 EUR
未付面值金额

275.000.000 EUR
美元等值

314.305.750 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS3006147444
债券 ID

1816651
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

300614744
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01S4Q0GW4
WKN 码

A4D8DD
代码

TIKEH 13X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
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